| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 852 705.00 | 154 750.00 | 697 955.00 | 852 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
AN Terrains | 2 339 122.00 | 304 926.00 | 2 034 196.00 | 2 339 122.00 |
AP Constructions | 8 858 309.00 | 4 487 040.00 | 4 371 269.00 | 8 858 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 058.00 | 1 198 289.00 | 360 769.00 | 1 559 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 654.00 | 805 770.00 | 160 884.00 | 966 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 735.00 | | 179 735.00 | 179 735.00 |
BF Prêts | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 890 839.00 | 6 978 705.00 | 7 912 134.00 | 14 890 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BT Marchandises | 5 362 462.00 | 545 148.00 | 4 817 315.00 | 5 362 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 293.00 | 22 270.00 | 686 023.00 | 708 293.00 |
BZ Autres créances | 655 385.00 | | 655 385.00 | 655 385.00 |
CF Disponibilités | 1 163 825.00 | | 1 163 825.00 | 1 163 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 925.00 | 567 417.00 | 7 359 508.00 | 7 926 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 817 764.00 | 7 546 122.00 | 15 271 642.00 | 22 817 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CU Autres participations | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 080 604.00 | 2 732 355.00 | | 3 080 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 454.00 | 348 249.00 | | 228 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 058.00 | 3 520 604.00 | | 3 749 058.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 37 000.00 | | 89 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 508.00 | 297 896.00 | | 213 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 508.00 | 334 896.00 | | 302 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 215 214.00 | 3 783 970.00 | | 5 215 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 225.00 | 3 686 934.00 | | 3 818 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 156.00 | 1 344 402.00 | | 1 409 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 766.00 | 36 451.00 | | 606 766.00 |
EA Autres dettes | 170 715.00 | 253 998.00 | | 170 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 220 076.00 | 9 105 755.00 | | 11 220 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 271 642.00 | 12 961 255.00 | | 15 271 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 802 841.00 | | | 6 802 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 020 787.00 | 260 330.00 | 25 281 117.00 | 25 020 787.00 |
FG Production vendue services | 292 226.00 | | 292 226.00 | 292 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 313 014.00 | 260 330.00 | 25 573 344.00 | 25 313 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 552 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 976 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 938 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 286.00 | 5 008.00 | | 15 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 417.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 952.00 | 5 424.00 | | 16 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 418.00 | 9 744.00 | | 73 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 011.00 | 77.00 | | 52 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 429.00 | 9 821.00 | | 125 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 477.00 | -4 397.00 | | -108 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 027.00 | 54 328.00 | | 145 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 574 432.00 | 26 599 472.00 | | 26 574 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 345 978.00 | 26 251 223.00 | | 26 345 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 454.00 | 348 249.00 | | 228 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 557 432.00 | | 2 587 336.00 | 12 557 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 765.00 | 52 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 928.00 | 14 890 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 178.00 | 935 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 985.00 | 13 902 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 813.00 | | | 981 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 520 528.00 | | 2 586 336.00 | 11 520 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 090.00 | | 1 000.00 | 55 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 977.00 | 512 170.00 | 86 192.00 | 6 397 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 213.00 | | 3 283.00 | 31 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366 765.00 | 512 170.00 | 82 909.00 | 6 366 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 896.00 | 153 000.00 | 185 388.00 | 334 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 154 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 553 860.00 | 545 148.00 | 553 860.00 | 553 860.00 |
6T Sur comptes clients | 29 875.00 | 2 259.00 | 9 865.00 | 29 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 735.00 | 702 156.00 | 563 725.00 | 583 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 631.00 | 855 156.00 | 749 113.00 | 918 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 156.00 | 749 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 225.00 | 3 818 225.00 | | 3 818 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 457.00 | 700 457.00 | | 700 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 362.00 | 336 362.00 | | 336 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 766.00 | 606 766.00 | | 606 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 715.00 | 170 715.00 | | 170 715.00 |
UP Prêts | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 698 359.00 | 698 359.00 | | 698 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 142 807.00 | 142 807.00 | | 142 807.00 |
VC Groupe et associés | 227 946.00 | 227 946.00 | | 227 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215 214.00 | 797 979.00 | 2 613 471.00 | 5 215 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 091 636.00 | | | 2 091 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 151.00 | | | 660 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 744.00 | 64 835.00 | 182 909.00 | 247 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 614.00 | 1 204 025.00 | 200 589.00 | 1 404 614.00 |
VW T.V.A. | 178 257.00 | 178 257.00 | | 178 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 076.00 | 6 802 841.00 | 2 613 471.00 | 11 220 076.00 |