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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 3 104.00 | 221.00 | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 171.00 | 113 172.00 | 85 999.00 | 199 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 415.00 | 116 276.00 | 331 138.00 | 447 415.00 |
060 Stock marchandises | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
072 Créances – Autres | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
084 Disponibilités | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
110 Total général Actif | 654 542.00 | 116 276.00 | 538 266.00 | 654 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 266.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 005.00 | | | 501 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 337.00 | | | 504 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 398.00 | | | 219 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
242 Autres charges externes. | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 551.00 | | | 137 551.00 |
252 Charges sociales | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 861.00 | | | 528 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 524.00 | | | -24 524.00 |
280 Produits financiers | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
294 Charges financières | 851.00 | | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 121.00 | | | -13 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 415.00 | | | 447 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 677.00 | | | 54 677.00 |