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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 668 702.00 | | 668 702.00 | 668 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 898.00 | 22 157.00 | 741.00 | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 337.00 | 25 894.00 | 669 443.00 | 695 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 757.00 | | 135 757.00 | 135 757.00 |
BZ Autres créances | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
CF Disponibilités | 890 617.00 | | 890 617.00 | 890 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 041.00 | | 1 173 041.00 | 1 173 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 378.00 | 25 894.00 | 1 842 484.00 | 1 868 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | 306 173.00 | 185 317.00 | | 306 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 894.00 | 120 856.00 | | 87 894.00 |
DL TOTAL (I) | 584 068.00 | 496 174.00 | | 584 068.00 |
DN Avances conditionnées | 173 400.00 | 170 000.00 | | 173 400.00 |
DO TOTAL (II) | 173 400.00 | 170 000.00 | | 173 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 809.00 | 55 595.00 | | 39 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 919.00 | 99 669.00 | | 98 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 509.00 | 65 929.00 | | 60 509.00 |
EA Autres dettes | 885 780.00 | 870 078.00 | | 885 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 016.00 | 1 091 271.00 | | 1 085 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 484.00 | 1 757 445.00 | | 1 842 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 016.00 | 1 088 397.00 | | 1 085 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 337.00 | | 485 337.00 | 485 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 337.00 | | 485 337.00 | 485 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 374.00 | 50 717.00 | | 33 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 129.00 | 516 893.00 | | 487 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 235.00 | 396 036.00 | | 399 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 894.00 | 120 856.00 | | 87 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 337.00 | | | 695 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 440.00 | | | 672 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 606.00 | 2 288.00 | | 23 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 869.00 | 2 288.00 | | 19 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 780.00 | 885 780.00 | | 885 780.00 |
UX Autres créances clients | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |
VB T. V. A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VC Groupe et associés | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
VI Groupe et associés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 424.00 | 282 424.00 | | 282 424.00 |
VW T.V.A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 016.00 | 1 085 016.00 | | 1 085 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |