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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 153.00 | 411 990.00 | 122 162.00 | 534 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 385.00 | 419 370.00 | 153 014.00 | 572 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
BZ Autres créances | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CF Disponibilités | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 479.00 | | 305 479.00 | 305 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 865.00 | 419 370.00 | 458 494.00 | 877 865.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DL TOTAL (I) | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 975.00 | | | 128 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 618.00 | | | 299 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 494.00 | | | 458 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 282.00 | | 58 003.00 | 592 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 900.00 | 572 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 900.00 | 541 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 434.00 | | 58 000.00 | 561 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 3.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 972.00 | 67 298.00 | 77 900.00 | 429 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 972.00 | 67 298.00 | 77 900.00 | 429 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 831.00 | 101 831.00 | | 101 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 953.00 | 62 893.00 | 66 060.00 | 128 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 920.00 | 142 820.00 | 100.00 | 142 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 618.00 | 233 558.00 | 66 060.00 | 299 618.00 |