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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 120.00 | | 423 120.00 | 423 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 555.00 | 257 204.00 | 33 352.00 | 290 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 738.00 | 263 144.00 | 506 594.00 | 769 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 025.00 | 263 144.00 | 625 881.00 | 889 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 480 236.00 | | | 480 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DL TOTAL (I) | 519 217.00 | | | 519 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 881.00 | | | 625 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
FG Production vendue services | 685 015.00 | | 685 015.00 | 685 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 731.00 | | 731 731.00 | 731 731.00 |
FQ Autres produits | | | 6 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 18 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 547.00 | | | 738 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 950.00 | | | 707 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 058.00 | | 8 680.00 | 761 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 120.00 | | | 423 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 326.00 | | 8 169.00 | 288 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 611.00 | | 511.00 | 49 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 574.00 | 13 570.00 | | 249 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 574.00 | 13 570.00 | | 249 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 434.00 | 11 312.00 | 50 122.00 | 61 434.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 626.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
ST Autres comptes | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |