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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 383.00 | 6 963.00 | 6 420.00 | 13 383.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 963.00 | 69 491.00 | 4 472.00 | 73 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 552.00 | 417 026.00 | 72 525.00 | 489 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 375.00 | 493 480.00 | 537 894.00 | 1 031 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 852.00 | | 184 852.00 | 184 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 739.00 | 21 656.00 | 418 082.00 | 439 739.00 |
BZ Autres créances | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
CF Disponibilités | 1 670 226.00 | | 1 670 226.00 | 1 670 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 886.00 | 21 656.00 | 2 369 230.00 | 2 390 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 262.00 | 515 137.00 | 2 907 124.00 | 3 422 262.00 |
CU Autres participations | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 252 317.00 | | | 1 252 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 529.00 | | | 556 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 126.00 | | | 2 268 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 303.00 | | | 124 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 704.00 | | | 172 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 027.00 | | | 140 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 999.00 | | | 638 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 124.00 | | | 2 907 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 974.00 | | 37 402.00 | 993 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 339.00 | | 4 045.00 | 456 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 418.00 | | 27 098.00 | 536 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 6 259.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 712.00 | 42 769.00 | | 450 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 2 490.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 239.00 | 40 278.00 | | 446 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 439 740.00 | 439 740.00 | | 439 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 447.00 | 22 684.00 | 14 763.00 | 37 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 961.00 | 535 808.00 | 152.00 | 535 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 480.00 | 459 717.00 | 14 763.00 | 474 480.00 |