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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
AP Constructions | 63 010.00 | 41 906.00 | 21 104.00 | 63 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 680.00 | 10 071.00 | 609.00 | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 992.00 | 31 481.00 | 13 511.00 | 44 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 452.00 | 86 259.00 | 163 194.00 | 249 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 323.00 | 2 333.00 | 75 990.00 | 78 323.00 |
BZ Autres créances | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CF Disponibilités | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 626.00 | 2 333.00 | 166 293.00 | 168 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 078.00 | 88 592.00 | 329 486.00 | 418 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 484.00 | 210 492.00 | | 217 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 232.00 | 6 992.00 | | 10 232.00 |
DL TOTAL (I) | 236 516.00 | 226 284.00 | | 236 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | 2 226.00 | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 30 090.00 | | 43 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 578.00 | 49 397.00 | | 38 578.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 4 032.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 971.00 | 85 744.00 | | 92 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 486.00 | 312 028.00 | | 329 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 082.00 | 439 298.00 | | 468 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 850.00 | 432 306.00 | | 457 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 232.00 | 6 992.00 | | 10 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 756.00 | | 7 696.00 | 241 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 986.00 | | 7 696.00 | 110 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 816.00 | 8 443.00 | 86 259.00 | 77 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 490.00 | 2 800.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 506.00 | 7 953.00 | 83 459.00 | 75 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VC Groupe et associés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 935.00 | 110 918.00 | 18.00 | 110 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |