| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 349.00 | 11 217.00 | 1 132.00 | 12 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 931.00 | 16 870.00 | 4 061.00 | 20 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 121.00 | | 131 121.00 | 131 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 053.00 | 16 870.00 | 135 182.00 | 152 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
DH Report à nouveau | -20 337.00 | -66 026.00 | | -20 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | 45 689.00 | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 10 127.00 | 3 129.00 | | 10 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 971.00 | 47 878.00 | | 47 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 7 112.00 | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 532.00 | 52 234.00 | | 68 532.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 055.00 | 110 274.00 | | 125 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 182.00 | 113 403.00 | | 135 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 055.00 | 110 274.00 | | 125 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 506.00 | | 263 506.00 | 263 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 506.00 | | 263 506.00 | 263 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 977.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 977.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | -1 977.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 708.00 | 233 372.00 | | 264 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 709.00 | 187 683.00 | | 257 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 999.00 | 45 689.00 | | 6 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 429.00 | 441.00 | | 16 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | 441.00 | | 10 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VW T.V.A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 1 763.00 | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 164.00 | 5 751.00 | | 6 164.00 |
ST Autres comptes | 33 086.00 | 28 119.00 | | 33 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 119.00 | 19 504.00 | | 20 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 631.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | 2 394.00 | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 945.00 | 34 495.00 | | 57 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 474.00 | 7 044.00 | | 7 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 370.00 | 53 374.00 | | 59 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |