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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 595.00 | 70 258.00 | 55 337.00 | 125 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 595.00 | 70 258.00 | 55 337.00 | 125 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
060 Stock marchandises | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
110 Total général Actif | 167 947.00 | 70 258.00 | 97 689.00 | 167 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 454.00 | | | 159 454.00 |
222 Production stockée | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 858.00 | | | 194 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
242 Autres charges externes. | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
252 Charges sociales | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 444.00 | | | 122 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 925.00 | | | 14 925.00 |