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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561.00 | 4 104.00 | 458.00 | 4 561.00 |
AH Fonds commercial | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 439.00 | 34 433.00 | 7 006.00 | 41 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 409.00 | 69 114.00 | 4 296.00 | 73 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 264.00 | 107 650.00 | 95 614.00 | 203 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 728.00 | 8 080.00 | 627 648.00 | 635 728.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CF Disponibilités | 433 044.00 | | 433 044.00 | 433 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 783.00 | 8 080.00 | 1 126 703.00 | 1 134 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 047.00 | 115 730.00 | 1 222 316.00 | 1 338 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 720.00 | 309 363.00 | | 370 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 258.00 | 81 357.00 | | 73 258.00 |
DL TOTAL (I) | 663 978.00 | 610 719.00 | | 663 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 782.00 | 3 944.00 | | 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 782.00 | 3 944.00 | | 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 719.00 | 8 388.00 | | 45 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 10 590.00 | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 751.00 | 534 806.00 | | 234 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 594.00 | 244 816.00 | | 257 594.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 428.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 557.00 | 815 681.00 | | 557 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 316.00 | 1 430 344.00 | | 1 222 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 557.00 | 815 053.00 | | 557 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 345.00 | | 2 266.00 | 201 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 203 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346.00 | 75 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 839.00 | | 353.00 | 75 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 936.00 | | 1 913.00 | 112 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 232.00 | 7 764.00 | 346.00 | 100 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 890.00 | 346.00 | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 672.00 | 6 874.00 | | 96 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 944.00 | 782.00 | 3 944.00 | 3 944.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | 8 862.00 | 3 944.00 | 3 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 862.00 | 3 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 751.00 | 234 751.00 | | 234 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 616 597.00 | 616 597.00 | | 616 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 991.00 | 696 991.00 | | 696 991.00 |
VW T.V.A. | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 904.00 | 540 904.00 | | 540 904.00 |