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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 136.00 | 9 572.00 | 564.00 | 10 136.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 918.00 | 1 694.00 | 33 224.00 | 34 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 338.00 | 24 918.00 | 4 419.00 | 29 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 307.00 | 149 504.00 | 36 803.00 | 186 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 056.00 | 185 689.00 | 138 366.00 | 324 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 831.00 | | 172 831.00 | 172 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 879.00 | 32 917.00 | 1 893 962.00 | 1 926 879.00 |
BZ Autres créances | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
CF Disponibilités | 953 397.00 | | 953 397.00 | 953 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 112.00 | 32 917.00 | 3 107 195.00 | 3 140 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 168.00 | 218 606.00 | 3 245 562.00 | 3 464 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 255 326.00 | | | 1 255 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 633.00 | | | 462 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 959.00 | | | 1 852 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 501.00 | | | 785 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 726.00 | | | 474 726.00 |
EA Autres dettes | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 602.00 | | | 1 392 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 562.00 | | | 3 245 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 786.00 | | | 1 368 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 484.00 | | 57 239.00 | 299 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 667.00 | 324 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 667.00 | 250 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 137.00 | | 15 000.00 | 40 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 992.00 | | 42 239.00 | 240 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 079.00 | 33 273.00 | 31 662.00 | 184 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 468.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 975.00 | 32 805.00 | 31 662.00 | 174 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 502.00 | 785 502.00 | | 785 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 727.00 | 474 727.00 | | 474 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 880.00 | 1 887 425.00 | 39 455.00 | 1 926 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 332.00 | 13 516.00 | 23 816.00 | 37 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 739.00 | 1 974 429.00 | 53 310.00 | 2 027 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 602.00 | 1 368 787.00 | 23 816.00 | 1 392 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 858.00 | | | 142 858.00 |