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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 454 612.00 | | 454 612.00 | 454 612.00 |
AP Constructions | 58 640.00 | 18 065.00 | 40 575.00 | 58 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 1 855.00 | 324.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 315.00 | 77 364.00 | 125 951.00 | 203 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 081.00 | 99 394.00 | 634 686.00 | 734 081.00 |
BT Marchandises | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 440.00 | 148.00 | 15 292.00 | 15 440.00 |
BZ Autres créances | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CF Disponibilités | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 731.00 | 148.00 | 197 583.00 | 197 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 812.00 | 99 542.00 | 832 269.00 | 931 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 560 236.00 | 553 362.00 | | 560 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 219.00 | 6 874.00 | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 615 455.00 | 593 236.00 | | 615 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 791.00 | 128 266.00 | | 97 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 774.00 | 18 307.00 | | 21 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 418.00 | 106 957.00 | | 84 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 832.00 | 23 822.00 | | 12 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 814.00 | 277 352.00 | | 216 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 269.00 | 870 588.00 | | 832 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 904.00 | 179 782.00 | | 144 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 136.00 | | 4 944.00 | 729 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 722.00 | | | 456 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 190.00 | | 4 944.00 | 259 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 677.00 | 16 717.00 | | 82 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 567.00 | 16 717.00 | | 80 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 148.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 148.00 | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 148.00 | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VC Groupe et associés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 730.00 | 25 821.00 | 63 701.00 | 97 730.00 |
VI Groupe et associés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 591.00 | 54 945.00 | 4 646.00 | 59 591.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 814.00 | 144 904.00 | 63 701.00 | 216 814.00 |