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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 597.00 | 245 517.00 | 17 079.00 | 262 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 201.00 | 271 335.00 | 46 866.00 | 318 201.00 |
BT Marchandises | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 193.00 | 271 335.00 | 107 859.00 | 379 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
DH Report à nouveau | -18 544.00 | -23 944.00 | | -18 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 009.00 | 5 400.00 | | 9 009.00 |
DL TOTAL (I) | 9 892.00 | 883.00 | | 9 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 876.00 | 22 619.00 | | 38 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 49 200.00 | | 53 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 771.00 | 7 622.00 | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 967.00 | 85 683.00 | | 97 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 859.00 | 86 566.00 | | 107 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 967.00 | 85 683.00 | | 97 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 562.00 | | 530 562.00 | 530 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 562.00 | | 530 562.00 | 530 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 987.00 | 19 701.00 | | 4 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 987.00 | 19 701.00 | | 4 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | -19 701.00 | | -4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 460.00 | -5 294.00 | | -3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 875.00 | 541 008.00 | | 532 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 866.00 | 535 608.00 | | 523 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 009.00 | 5 400.00 | | 9 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 201.00 | | | 318 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 414.00 | | | 288 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 049.00 | 3 286.00 | | 268 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 049.00 | 3 286.00 | | 268 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 455.00 | 10 795.00 | 4 660.00 | 15 455.00 |
VI Groupe et associés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 421.00 | 108 762.00 | 4 660.00 | 113 421.00 |