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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
BN En cours de production de biens | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 174.00 | 3 063.00 | 74 111.00 | 77 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
DH Report à nouveau | -808 197.00 | | | -808 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 997.00 | | | -10 997.00 |
DL TOTAL (I) | -590 908.00 | | | -590 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 811.00 | | | 567 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 019.00 | | | 665 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 111.00 | | | 74 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 019.00 | | | 665 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 997.00 | | | -10 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 567 811.00 | 567 811.00 | | 567 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 019.00 | 665 019.00 | | 665 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 965.00 | | | 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
YT Sous‐traitance | 662.00 | | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416.00 | | | 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 487.00 | | | 11 487.00 |