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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | 3 106.00 | 580.00 | 3 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 908.00 | | 503 908.00 | 503 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 463.00 | 3 106.00 | 973 357.00 | 976 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 712.00 | | 209 712.00 | 209 712.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 768.00 | | 355 768.00 | 355 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 231.00 | 3 106.00 | 1 329 125.00 | 1 332 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 868.00 | | 468 868.00 | 468 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 735 976.00 | 650 148.00 | | 735 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 276.00 | 155 828.00 | | 231 276.00 |
DL TOTAL (I) | 972 753.00 | 811 476.00 | | 972 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 694.00 | 68 833.00 | | 41 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 236.00 | 29 384.00 | | 56 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 30 571.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 602.00 | 14 975.00 | | 106 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 372.00 | 293 765.00 | | 356 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 125.00 | 1 105 242.00 | | 1 329 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 271.00 | | | 242 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641 665.00 | | | 641 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 878.00 | 22 373.00 | | 80 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 916.00 | 561 397.00 | | 681 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 640.00 | 405 569.00 | | 450 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 277.00 | 155 828.00 | | 231 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 102.00 | | 86 192.00 | 893 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 415.00 | | 86 192.00 | 889 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 359.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 359.00 | | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 908.00 | | 503 908.00 | 503 908.00 |
UX Autres créances clients | 209 712.00 | 209 712.00 | | 209 712.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 695.00 | 27 694.00 | 14 001.00 | 41 695.00 |
VI Groupe et associés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 699.00 | 212 790.00 | 503 908.00 | 716 699.00 |
VW T.V.A. | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 372.00 | 342 371.00 | 14 001.00 | 356 372.00 |