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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 802.00 | 7 521.00 | 281.00 | 7 802.00 |
AH Fonds commercial | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AP Constructions | 94 200.00 | 85 576.00 | 8 625.00 | 94 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 680.00 | 152 127.00 | 72 553.00 | 224 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 898.00 | 288 792.00 | 87 107.00 | 375 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 790.00 | 738.00 | 38 052.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 921.00 | 534 753.00 | 212 168.00 | 746 921.00 |
BT Marchandises | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
BZ Autres créances | 182 339.00 | | 182 339.00 | 182 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 1 221 409.00 | | 1 221 409.00 | 1 221 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 452.00 | | 1 554 452.00 | 1 554 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 373.00 | 534 753.00 | 1 766 620.00 | 2 301 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 201 959.00 | | | 201 959.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 554 997.00 | | | 554 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 440.00 | | | 997 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 623.00 | | | 1 211 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 620.00 | | | 1 766 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 751.00 | | | 1 174 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 501.00 | 89 514.00 | | 444 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 1 910.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 890.00 | 87 604.00 | | 438 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 440.00 | 997 440.00 | | 997 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 188.00 | 45 317.00 | 36 871.00 | 82 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 665.00 | 280 665.00 | | 280 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 455.00 | 280 665.00 | 38 790.00 | 319 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 623.00 | 1 174 751.00 | 36 871.00 | 1 211 623.00 |