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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 845.00 | 4 634.00 | 246 211.00 | 250 845.00 |
040 Immobilisations financières | 372 014.00 | 26 872.00 | 345 142.00 | 372 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 858.00 | 31 506.00 | 591 353.00 | 622 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
084 Disponibilités | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
110 Total général Actif | 634 427.00 | 31 506.00 | 602 921.00 | 634 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 915.00 | 47 672.00 | | 96 915.00 |
224 Production immobilisée | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
230 Autres produits | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 356.00 | 47 673.00 | | 202 356.00 |
242 Autres charges externes. | 67 332.00 | 3 262.00 | | 67 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 483.00 | 191.00 | | 8 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
252 Charges sociales | 9 748.00 | 1 921.00 | | 9 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 479.00 | | |
262 Autres charges | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 785.00 | 8 853.00 | | 129 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 571.00 | 38 820.00 | | 72 571.00 |
280 Produits financiers | 4 581.00 | 133.00 | | 4 581.00 |
290 Produits exceptionnels | | 152 250.00 | | |
294 Charges financières | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 26 125.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 4 757.00 | | 15 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 757.00 | 160 321.00 | | 33 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116 439.00 | | | 116 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 014.00 | | | 247 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375 845.00 | | | 375 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 997.00 | | | 997.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 479.00 | | | 3 479.00 |