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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 23 826.00 | 2 252.00 | 26 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 351.00 | 248.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 678.00 | 24 178.00 | 9 500.00 | 33 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 680.00 | | 229 680.00 | 229 680.00 |
BZ Autres créances | 145 678.00 | | 145 678.00 | 145 678.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 978.00 | | 376 978.00 | 376 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 657.00 | 24 178.00 | 386 479.00 | 410 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 647.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 511.00 | -7 926.00 | | -27 511.00 |
DL TOTAL (I) | -30 689.00 | -3 178.00 | | -30 689.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237.00 | 2 020.00 | | 4 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 634.00 | 441.00 | | 64 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 392.00 | 105 440.00 | | 168 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 904.00 | 214 753.00 | | 174 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 169.00 | 322 655.00 | | 412 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 479.00 | 324 477.00 | | 386 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 169.00 | 322 655.00 | | 412 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 858.00 | | 1 321 858.00 | 1 321 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 858.00 | | 1 321 858.00 | 1 321 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | -5 000.00 | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 653.00 | 1 397 929.00 | | 1 338 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 164.00 | 1 405 855.00 | | 1 366 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 511.00 | -7 926.00 | | -27 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 179.00 | | 500.00 | 33 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 500.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 734.00 | 2 445.00 | | 21 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | 2 445.00 | | 21 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 392.00 | 168 392.00 | | 168 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 681.00 | 229 681.00 | | 229 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VI Groupe et associés | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 159.00 | 376 159.00 | 7 000.00 | 383 159.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 169.00 | 412 169.00 | | 412 169.00 |