| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
AP Constructions | 374 375.00 | 6 240.00 | 368 135.00 | 374 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 502.00 | | 203 502.00 | 203 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 589.00 | | 213 589.00 | 213 589.00 |
CU Autres participations | 201 805.00 | | 201 805.00 | 201 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 736.00 | 54 958.00 | | 65 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 15 778.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 112 594.00 | 114 736.00 | | 112 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 086.00 | | | 425 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 248.00 | 65 652.00 | | 82 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 584.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139.00 | 39 824.00 | | 17 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 995.00 | 107 060.00 | | 100 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 589.00 | 221 796.00 | | 213 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 995.00 | 107 060.00 | | 100 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 393.00 | 162 889.00 | | 114 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 535.00 | 147 111.00 | | 111 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | 15 778.00 | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 185.00 | 25 958.00 | 108 356.00 | 423 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732.00 | 1 035.00 | 1 697.00 | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |