| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 835.00 | 51 613.00 | 118 221.00 | 169 835.00 |
AP Constructions | 2 780 690.00 | 238 931.00 | 2 541 759.00 | 2 780 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 856.00 | 38 714.00 | 680 141.00 | 718 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 176.00 | | 120 176.00 | 120 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 558.00 | 329 259.00 | 3 460 298.00 | 3 789 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 951.00 | | 2 618 951.00 | 2 618 951.00 |
BZ Autres créances | 629 379.00 | | 629 379.00 | 629 379.00 |
CF Disponibilités | 142 033.00 | | 142 033.00 | 142 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 430 211.00 | | 3 430 211.00 | 3 430 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 769.00 | 329 259.00 | 6 890 510.00 | 7 219 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 350 823.00 | -452 654.00 | | -1 350 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 832 632.00 | -898 170.00 | | -1 832 632.00 |
DL TOTAL (I) | -783 455.00 | 1 049 177.00 | | -783 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715 390.00 | 321 469.00 | | 3 715 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 920.00 | 376 858.00 | | 1 087 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 810.00 | 719 603.00 | | 716 810.00 |
EA Autres dettes | 96 778.00 | 356 859.00 | | 96 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 057 067.00 | 2 489 817.00 | | 2 057 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 673 966.00 | 4 301 147.00 | | 7 673 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 510.00 | 5 350 325.00 | | 6 890 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 673 966.00 | | | 7 673 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 951.00 | | 803 951.00 | 803 951.00 |
FG Production vendue services | 8 045 524.00 | | 8 045 524.00 | 8 045 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 849 475.00 | | 8 849 475.00 | 8 849 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 211 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 707 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 7 934.00 | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 7 934.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 968.00 | -7 934.00 | | 14 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 879 541.00 | 4 662 498.00 | | 8 879 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 173.00 | 5 560 668.00 | | 10 712 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 832 632.00 | -898 170.00 | | -1 832 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 606.00 | | 2 751 139.00 | 2 502 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 464 187.00 | | 3 789 558.00 | 1 464 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 437.00 | | 3 619 723.00 | 1 423 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 085.00 | | 40 750.00 | 129 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 521.00 | | 2 669 639.00 | 2 373 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 960.00 | 146 299.00 | | 182 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 363.00 | 29 250.00 | | 22 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 597.00 | 117 048.00 | | 160 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 119.00 | 517 119.00 | | 517 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 920.00 | 1 087 920.00 | | 1 087 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 057 067.00 | 2 057 067.00 | | 2 057 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 952.00 | 2 618 952.00 | | 2 618 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
VC Groupe et associés | 227 219.00 | 227 219.00 | | 227 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 198 271.00 | 3 198 271.00 | | 3 198 271.00 |
VP Divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 459.00 | 231 459.00 | | 231 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 331.00 | 3 248 331.00 | | 3 248 331.00 |
VW T.V.A. | 408 881.00 | 408 881.00 | | 408 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 966.00 | 7 673 966.00 | | 7 673 966.00 |