| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AP Constructions | 11 369.00 | 11 359.00 | 9.00 | 11 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944.00 | 14 336.00 | 607.00 | 14 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 325.00 | 46 284.00 | 24 040.00 | 70 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 272.00 | 72 114.00 | 278 157.00 | 350 272.00 |
BT Marchandises | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 556.00 | 652.00 | 11 903.00 | 12 556.00 |
BZ Autres créances | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 860.00 | 652.00 | 241 207.00 | 241 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 133.00 | 72 767.00 | 519 365.00 | 592 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 230.00 | 284 230.00 | | 284 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 690.00 | 5 475.00 | | 5 690.00 |
DG Autres réserves | 56 993.00 | 70 906.00 | | 56 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 952.00 | 4 301.00 | | 26 952.00 |
DL TOTAL (I) | 373 866.00 | 364 913.00 | | 373 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 274.00 | 24 580.00 | | 18 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | 4 874.00 | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 699.00 | 97 924.00 | | 68 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 570.00 | 40 261.00 | | 52 570.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 2 202.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 499.00 | 169 842.00 | | 145 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 365.00 | 534 756.00 | | 519 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 615.00 | 151 583.00 | | 133 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 274.00 | 6 390.00 | 11 884.00 | 18 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 360.00 | 97 579.00 | 781.00 | 98 360.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 499.00 | 133 615.00 | 11 884.00 | 145 499.00 |