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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 700.00 | 541.00 | 1 159.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 169.00 | 22 615.00 | 4 554.00 | 27 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 303.00 | 23 690.00 | 18 613.00 | 42 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 639.00 | 2 606.00 | 325 033.00 | 327 639.00 |
BZ Autres créances | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 319 663.00 | | 319 663.00 | 319 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 386.00 | 2 606.00 | 899 781.00 | 902 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 689.00 | 26 295.00 | 918 394.00 | 944 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 338 707.00 | 262 037.00 | | 338 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 704.00 | 76 670.00 | | 71 704.00 |
DL TOTAL (I) | 536 911.00 | 465 207.00 | | 536 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 86.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 433.00 | 218 670.00 | | 165 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 537.00 | 244 934.00 | | 215 537.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 144.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 483.00 | 463 834.00 | | 381 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 394.00 | 929 041.00 | | 918 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 483.00 | 463 834.00 | | 381 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 109.00 | 1 581.00 | | 22 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 575.00 | 1 581.00 | | 21 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 433.00 | 165 433.00 | | 165 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 324 522.00 | 324 522.00 | | 324 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VC Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 588.00 | 419 688.00 | 12 900.00 | 432 588.00 |
VW T.V.A. | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 483.00 | 381 483.00 | | 381 483.00 |