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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 236.00 | | 142 236.00 | 142 236.00 |
AP Constructions | 8 888.00 | 2 273.00 | 6 615.00 | 8 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 397.00 | 31 991.00 | 37 406.00 | 69 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 303.00 | 30 586.00 | 8 717.00 | 39 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 824.00 | 64 850.00 | 194 974.00 | 259 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 179 970.00 | | 179 970.00 | 179 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 938.00 | | 393 938.00 | 393 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 762.00 | 64 850.00 | 588 912.00 | 653 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
DL TOTAL (I) | 336 952.00 | | | 336 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 912.00 | | | 588 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 586.00 | | 14 600.00 | 246 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 259 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 117 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 236.00 | | | 142 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 350.00 | | 14 600.00 | 104 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 376.00 | 14 835.00 | 1 362.00 | 51 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 376.00 | 14 835.00 | 1 362.00 | 51 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
UX Autres créances clients | 145 562.00 | 145 562.00 | | 145 562.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 638.00 | 12 580.00 | 12 058.00 | 24 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 968.00 | 153 968.00 | | 153 968.00 |
VW T.V.A. | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 162.00 | 226 104.00 | 12 058.00 | 238 162.00 |