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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 193.00 | 66 466.00 | 19 727.00 | 86 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 994.00 | 80 390.00 | 59 604.00 | 139 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 670.00 | 193 675.00 | 529 995.00 | 723 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 266.00 | 193 675.00 | 615 591.00 | 809 266.00 |
CU Autres participations | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 877.00 | 295 645.00 | | 314 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 223.00 | 19 232.00 | | 39 223.00 |
DL TOTAL (I) | 398 100.00 | 358 877.00 | | 398 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 863.00 | 44 495.00 | | 44 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 425.00 | 133 751.00 | | 94 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 23 431.00 | | 20 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 990.00 | 45 380.00 | | 57 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 491.00 | 247 056.00 | | 217 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 591.00 | 605 933.00 | | 615 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 262.00 | 202 358.00 | | 181 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 151.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 487.00 | | 26 923.00 | 772 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | 20 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 741.00 | 723 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 304.00 | 226 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 568.00 | | 26 923.00 | 273 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 766.00 | 22 947.00 | 74 038.00 | 244 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 947.00 | 22 947.00 | 74 038.00 | 197 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 713.00 | 8 484.00 | 34 750.00 | 44 713.00 |
VI Groupe et associés | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 625.00 | 7 516.00 | 8 109.00 | 15 625.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 491.00 | 181 262.00 | 34 750.00 | 217 491.00 |