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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 787.00 | 15 102.00 | 16 685.00 | 31 787.00 |
040 Immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 118.00 | 15 102.00 | 210 015.00 | 225 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
072 Créances – Autres | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
084 Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
110 Total général Actif | 241 431.00 | 15 102.00 | 226 329.00 | 241 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 033.00 | 90 707.00 | | 113 033.00 |
230 Autres produits | 2 264.00 | 3 477.00 | | 2 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 297.00 | 94 184.00 | | 115 297.00 |
242 Autres charges externes. | 56 646.00 | 46 309.00 | | 56 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | 2 543.00 | | 7 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 117.00 | 27 334.00 | | 37 117.00 |
252 Charges sociales | 8 479.00 | 8 630.00 | | 8 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 420.00 | 7 070.00 | | 7 420.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 1.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 981.00 | 91 886.00 | | 116 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 684.00 | 2 298.00 | | -1 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
294 Charges financières | 3 114.00 | 1 475.00 | | 3 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 570.00 | 2 378.00 | | 91 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 994.00 | -1 555.00 | | 12 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 666.00 | | | 227 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 127 248.00 | | | 127 248.00 |