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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 879.00 | 16 613.00 | 3 266.00 | 19 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 494.00 | 24 228.00 | 803 266.00 | 827 494.00 |
BT Marchandises | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CF Disponibilités | 82 701.00 | | 82 701.00 | 82 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 554.00 | 24 228.00 | 984 325.00 | 1 008 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 006.00 | 153 119.00 | | 204 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 554.00 | 50 886.00 | | 49 554.00 |
DL TOTAL (I) | 363 560.00 | 314 006.00 | | 363 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 729.00 | 375 426.00 | | 337 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 679.00 | 199 845.00 | | 199 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 591.00 | 68 410.00 | | 64 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 749.00 | 22 215.00 | | 18 749.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 764.00 | 665 908.00 | | 620 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 325.00 | 979 915.00 | | 984 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 241.00 | 328 283.00 | | 321 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 729.00 | 38 206.00 | 156 670.00 | 337 729.00 |
VI Groupe et associés | 199 680.00 | 199 680.00 | | 199 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 765.00 | 321 242.00 | 156 670.00 | 620 765.00 |