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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 776.00 | 2 631.00 | 26 145.00 | 28 776.00 |
AP Constructions | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679 409.00 | 3 954 122.00 | 725 287.00 | 4 679 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839 659.00 | | 839 659.00 | 839 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 686.00 | 4 113 595.00 | 1 591 091.00 | 5 704 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 112 609.00 | | 112 609.00 | 112 609.00 |
CF Disponibilités | 1 260 605.00 | | 1 260 605.00 | 1 260 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 358.00 | | 1 404 358.00 | 1 404 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 044.00 | 4 113 595.00 | 2 995 449.00 | 7 109 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 139.00 | | | 1 004 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 126.00 | | | 574 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | 398 739.00 | | | 398 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
DK Provisions réglementées | 278 253.00 | | | 278 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 902.00 | | | 2 824 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EA Autres dettes | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 449.00 | | | 2 995 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 418 098.00 | | 3 418 098.00 | 3 418 098.00 |
FG Production vendue services | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 369.00 | | 3 442 369.00 | 3 442 369.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 683.00 | | | 3 540 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 600.00 | | | 3 502 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 053.00 | 3 236.00 | 111 694.00 | 5 611 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 297.00 | | 5 704 686.00 | 24 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 297.00 | | 4 836 251.00 | 24 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 854.00 | | 111 694.00 | 4 745 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 423.00 | 3 236.00 | | 836 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 557.00 | 142 038.00 | | 3 971 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 124.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 050.00 | 141 914.00 | | 3 969 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 212.00 | 8 454.00 | 47 413.00 | 317 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 212.00 | 8 454.00 | 47 413.00 | 317 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 454.00 | 47 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
UX Autres créances clients | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
VC Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 543.00 | 170 543.00 | | 170 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
ST Autres comptes | 991 104.00 | | | 991 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
YT Sous‐traitance | 536 750.00 | | | 536 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 186.00 | | | 690 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 227.00 | | | 516 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 489.00 | | | 1 643 489.00 |