| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 4 120.00 | 8 250.00 | 12 370.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 2 058 232.00 | 1 622 450.00 | 435 782.00 | 2 058 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709 772.00 | 6 354 018.00 | 1 355 754.00 | 7 709 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 090.00 | 579 038.00 | 158 052.00 | 737 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417 619.00 | | 417 619.00 | 417 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 941 427.00 | 8 559 626.00 | 2 381 799.00 | 10 941 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 098.00 | | 199 098.00 | 199 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
BT Marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BZ Autres créances | 258 544.00 | | 258 544.00 | 258 544.00 |
CF Disponibilités | 2 709 427.00 | | 2 709 427.00 | 2 709 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 472.00 | | 3 312 472.00 | 3 312 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 253 899.00 | 8 559 626.00 | 5 694 271.00 | 14 253 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 004.00 | | | 1 382 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 457.00 | | | 2 221 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DK Provisions réglementées | 851 508.00 | | | 851 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 550.00 | | | 5 539 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 271.00 | | | 5 694 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 144.00 | | 269 144.00 | 269 144.00 |
FD Production vendue biens | 4 493 550.00 | | 4 493 550.00 | 4 493 550.00 |
FG Production vendue services | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 089.00 | | 4 884 089.00 | 4 884 089.00 |
FM Production stockée | | | -411 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 682.00 | |
GE Autres charges | | | 14 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 434.00 | | | 441 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 580.00 | | | 441 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 889.00 | | | 410 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 023.00 | | | 412 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 581.00 | | | 5 012 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 578.00 | | | 4 996 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 142 671.00 | | 571 912.00 | 11 142 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 158.00 | 10 941 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 158.00 | 10 510 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 713 692.00 | | 570 354.00 | 10 713 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 609.00 | | 1 558.00 | 416 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 675.00 | 549 109.00 | 773 158.00 | 8 783 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 124.00 | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 779 679.00 | 548 985.00 | 773 158.00 | 8 779 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 226 678.00 | 66 265.00 | 441 434.00 | 1 226 678.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 346.00 | 19 682.00 | 10 346.00 | 10 346.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 346.00 | 19 682.00 | 10 346.00 | 10 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 024.00 | 85 947.00 | 451 780.00 | 1 237 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 682.00 | 10 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 265.00 | 441 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
VC Groupe et associés | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 232.00 | 315 683.00 | 549.00 | 316 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 040.00 | 134 360.00 | 680.00 | 135 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
ST Autres comptes | 1 904 120.00 | | | 1 904 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YT Sous‐traitance | 290 084.00 | | | 290 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 733.00 | | | 495 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 406.00 | | | 570 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 307 558.00 | | | 2 307 558.00 |