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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 540.00 | 255.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541.00 | 4 571.00 | 2 970.00 | 7 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 682.00 | 30 371.00 | 2 311.00 | 32 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 243.00 | | 122 243.00 | 122 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 645.00 | 35 482.00 | 1 409 163.00 | 1 444 645.00 |
BT Marchandises | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
BZ Autres créances | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CF Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 540.00 | | 215 540.00 | 215 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 185.00 | 35 482.00 | 1 624 703.00 | 1 660 185.00 |
CU Autres participations | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 532 182.00 | 417 058.00 | | 532 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 992.00 | 115 123.00 | | 59 992.00 |
DL TOTAL (I) | 647 174.00 | 587 182.00 | | 647 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 449.00 | 766 644.00 | | 670 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 866.00 | 127 974.00 | | 128 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 562.00 | 150 904.00 | | 138 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 652.00 | 39 748.00 | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 530.00 | 1 085 270.00 | | 977 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 703.00 | 1 672 451.00 | | 1 624 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 676.00 | 422 158.00 | | 413 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 166.00 | | 18 679.00 | 1 426 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 444 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 40 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 795.00 | | | 1 270 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 845.00 | | 3 578.00 | 36 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 526.00 | | 15 101.00 | 118 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 855.00 | 3 827.00 | 200.00 | 31 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 265.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 581.00 | 3 562.00 | 200.00 | 31 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 243.00 | | 122 243.00 | 122 243.00 |
UX Autres créances clients | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 449.00 | 106 596.00 | 417 264.00 | 670 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 655.00 | 88 412.00 | 122 243.00 | 210 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 530.00 | 413 676.00 | 417 264.00 | 977 530.00 |