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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 535.00 | 768.00 | 768.00 | 1 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 207.00 | 1 427.00 | 16 780.00 | 18 207.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 354.00 | 2 194.00 | 45 160.00 | 47 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
060 Stock marchandises | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
072 Créances – Autres | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
084 Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
110 Total général Actif | 104 325.00 | 2 194.00 | 102 130.00 | 104 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 560.00 | | | 125 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 602.00 | | | 184 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 784.00 | | | -23 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
252 Charges sociales | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 508.00 | | | 187 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 953.00 | | | -4 953.00 |