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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 145.00 | 4 089.00 | 11 056.00 | 15 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 10 738.00 | 11 226.00 | 21 965.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 139.00 | 14 827.00 | 22 312.00 | 37 139.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 828.00 | | 150 828.00 | 150 828.00 |
072 Créances – Autres | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
084 Disponibilités | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 467.00 | | 291 467.00 | 291 467.00 |
110 Total général Actif | 328 606.00 | 14 827.00 | 313 778.00 | 328 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 100.00 | 67 499.00 | | 49 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 889.00 | 234 327.00 | | 248 889.00 |
230 Autres produits | | 583.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 989.00 | 302 409.00 | | 297 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 859.00 | 69 029.00 | | 42 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 134.00 | -2 134.00 | | 2 134.00 |
242 Autres charges externes. | 94 042.00 | 87 589.00 | | 94 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | 3 568.00 | | 5 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 566.00 | 97 054.00 | | 110 566.00 |
252 Charges sociales | 50 523.00 | 38 785.00 | | 50 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 416.00 | 5 267.00 | | 7 416.00 |
262 Autres charges | | 210.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 313 182.00 | 299 367.00 | | 313 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 194.00 | 3 041.00 | | -15 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | 1.00 | | 336.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 754.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 1 081.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 952.00 | 1 135.00 | | -15 952.00 |