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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 853.00 | 15 478.00 | 5 375.00 | 20 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 569.00 | 39 785.00 | 15 784.00 | 55 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 836.00 | 55 432.00 | 83 405.00 | 138 836.00 |
BN En cours de production de biens | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 184 414.00 | | 184 414.00 | 184 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 836.00 | 55 432.00 | 386 405.00 | 441 836.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 92 339.00 | 55 397.00 | | 92 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 809.00 | 36 942.00 | | 33 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 730.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 748.00 | 220 668.00 | | 253 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 25 658.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 752.00 | 109 712.00 | | 90 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 019.00 | 58 380.00 | | 41 019.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 538.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 657.00 | 194 288.00 | | 132 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 405.00 | 414 957.00 | | 386 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 657.00 | 194 288.00 | | 132 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 574.00 | | 2 770.00 | 136 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508.00 | | 138 836.00 | 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | 76 421.00 | 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 159.00 | | 2 770.00 | 74 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |