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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 16 345.00 | 13 654.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 170.00 | 86 254.00 | 89 916.00 | 176 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 350.00 | 122 387.00 | 220 963.00 | 343 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 121.00 | 224 987.00 | 327 134.00 | 552 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CF Disponibilités | 204 858.00 | | 204 858.00 | 204 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 973.00 | | 230 973.00 | 230 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 720.00 | 224 987.00 | 562 733.00 | 787 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
DL TOTAL (I) | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 678.00 | | | 227 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 791.00 | | | 382 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 733.00 | | | 562 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 637.00 | | | 224 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 521.00 | | 12 599.00 | 539 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 921.00 | | 12 599.00 | 506 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 019.00 | 57 967.00 | | 167 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 059.00 | 4 285.00 | | 12 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 959.00 | 53 682.00 | | 154 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 141.00 | 68 987.00 | 158 154.00 | 227 141.00 |
VI Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 625.00 | 20 025.00 | 2 600.00 | 22 625.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 791.00 | 224 637.00 | 158 154.00 | 382 791.00 |