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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 265.00 | 19 410.00 | 16 855.00 | 36 265.00 |
040 Immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 022.00 | 19 410.00 | 147 612.00 | 167 022.00 |
060 Stock marchandises | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
072 Créances – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
110 Total général Actif | 256 756.00 | 19 410.00 | 237 346.00 | 256 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 596.00 | 613 646.00 | | 628 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 643.00 | | |
230 Autres produits | 2 051.00 | 1 915.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 646.00 | 616 204.00 | | 630 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 560.00 | 439 979.00 | | 445 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 459.00 | -6 420.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 59 311.00 | 63 327.00 | | 59 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 3 965.00 | | 3 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 569.00 | 64 392.00 | | 66 569.00 |
252 Charges sociales | 17 520.00 | 18 393.00 | | 17 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 007.00 | 6 709.00 | | 9 007.00 |
262 Autres charges | 9 841.00 | 9 715.00 | | 9 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 871.00 | 600 060.00 | | 611 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 775.00 | 16 144.00 | | 18 775.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 1 747.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 2 440.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 1 768.00 | | 2 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 985.00 | 10 189.00 | | 13 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 022.00 | | | 174 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |