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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 651.00 | 34 176.00 | 59 474.00 | 93 651.00 |
AN Terrains | 311 388.00 | 175 208.00 | 136 179.00 | 311 388.00 |
AP Constructions | 2 505 056.00 | 850 347.00 | 1 654 709.00 | 2 505 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333 726.00 | 9 628 883.00 | 2 704 843.00 | 12 333 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 610.00 | 1 444 585.00 | 56 025.00 | 1 500 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 968.00 | | 346 968.00 | 346 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BF Prêts | 3 394 667.00 | | 3 394 667.00 | 3 394 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 490 756.00 | 12 133 200.00 | 8 357 556.00 | 20 490 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549 779.00 | | 1 549 779.00 | 1 549 779.00 |
BP En cours de production de services | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 206.00 | | 113 206.00 | 113 206.00 |
BT Marchandises | 5 907 987.00 | | 5 907 987.00 | 5 907 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071 509.00 | 25 010.00 | 4 046 498.00 | 4 071 509.00 |
BZ Autres créances | 989 310.00 | | 989 310.00 | 989 310.00 |
CF Disponibilités | 4 355 036.00 | | 4 355 036.00 | 4 355 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 033 655.00 | 25 010.00 | 17 008 644.00 | 17 033 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 524 412.00 | 12 158 210.00 | 25 366 201.00 | 37 524 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 19 470 676.00 | 19 267 494.00 | | 19 470 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 564.00 | 203 181.00 | | -76 564.00 |
DK Provisions réglementées | 435 758.00 | 429 495.00 | | 435 758.00 |
DL TOTAL (I) | 19 900 301.00 | 19 970 603.00 | | 19 900 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 898.00 | 967 794.00 | | 814 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 457.00 | 2 650 810.00 | | 1 382 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 093.00 | 4 036 122.00 | | 2 822 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 381.00 | 359 975.00 | | 293 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 701.00 | 31 445.00 | | 51 701.00 |
EA Autres dettes | 101 366.00 | 71 751.00 | | 101 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 899.00 | 8 117 898.00 | | 5 465 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 366 201.00 | 28 088 502.00 | | 25 366 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 720 953.00 | 3 228 508.00 | 14 949 461.00 | 11 720 953.00 |
FD Production vendue biens | 5 625 901.00 | | 5 625 901.00 | 5 625 901.00 |
FG Production vendue services | 809 641.00 | 11 561.00 | 821 202.00 | 809 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 156 496.00 | 3 240 069.00 | 21 396 565.00 | 18 156 496.00 |
FM Production stockée | | | -181 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 232 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 360 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 467 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 684 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 142.00 | |
GE Autres charges | | | 15 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 578 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 125.00 | 118 147.00 | | 89 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | 1 211.00 | | 4 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 238.00 | 20 298.00 | | 24 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 380.00 | 139 657.00 | | 117 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | 3 149.00 | | 5 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 168.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 501.00 | 24 956.00 | | 30 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 041.00 | 28 275.00 | | 36 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 339.00 | 111 382.00 | | 81 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 584 500.00 | 18 723 079.00 | | 21 584 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 661 065.00 | 18 519 897.00 | | 21 661 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 564.00 | 203 181.00 | | -76 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609 176.00 | 543 143.00 | 19 118.00 | 11 609 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 879.00 | 12 297.00 | | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 587 297.00 | 530 845.00 | 19 118.00 | 11 587 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 247.00 | | 6 237.00 | 31 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 247.00 | | 6 237.00 | 31 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 247.00 | | 6 237.00 | 31 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 446.00 | 1 382 457.00 | | 1 382 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 093.00 | 2 822 093.00 | | 2 822 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395 696.00 | 3 395 696.00 | | 3 395 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 898.00 | 814 898.00 | | 814 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 381.00 | 293 381.00 | | 293 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094 249.00 | 5 094 249.00 | | 5 094 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489 945.00 | 8 489 945.00 | | 8 489 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 899.00 | 5 465 899.00 | | 5 465 899.00 |