| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
AH Fonds commercial | 299 665.00 | | 299 665.00 | 299 665.00 |
AP Constructions | 200 462.00 | 198 787.00 | 1 674.00 | 200 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 157.00 | 160 391.00 | 17 765.00 | 178 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 706.00 | 755 587.00 | 115 119.00 | 870 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 078.00 | 1 156 854.00 | 452 224.00 | 1 609 078.00 |
BT Marchandises | 491 431.00 | 23 464.00 | 467 966.00 | 491 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 590.00 | 11 198.00 | 1 150 392.00 | 1 161 590.00 |
BZ Autres créances | 300 409.00 | | 300 409.00 | 300 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 286.00 | | 207 286.00 | 207 286.00 |
CF Disponibilités | 514 597.00 | | 514 597.00 | 514 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 740.00 | 34 662.00 | 2 643 077.00 | 2 677 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 818.00 | 1 191 517.00 | 3 095 301.00 | 4 286 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 392.00 | | | 350 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 000.00 | | | 1 829 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 549.00 | | | 129 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 964.00 | | | 2 421 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 337.00 | | | 414 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
EA Autres dettes | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 661.00 | | | 649 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 301.00 | | | 3 095 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 661.00 | | | 649 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |