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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 861.00 | 556 985.00 | 20 875.00 | 577 861.00 |
AH Fonds commercial | 1 081 080.00 | 979 418.00 | 101 662.00 | 1 081 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
AN Terrains | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
AP Constructions | 1 681 203.00 | 638 896.00 | 1 042 307.00 | 1 681 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 632 972.00 | 11 201 100.00 | 1 431 871.00 | 12 632 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 698.00 | 111 551.00 | 13 147.00 | 124 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 791.00 | | 165 791.00 | 165 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 745.00 | 18 070.00 | 282 674.00 | 300 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 943 712.00 | 14 980 177.00 | 14 963 535.00 | 29 943 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 056.00 | 50 935.00 | 1 506 121.00 | 1 557 056.00 |
BN En cours de production de biens | 641 905.00 | | 641 905.00 | 641 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064 486.00 | 190 042.00 | 874 444.00 | 1 064 486.00 |
BT Marchandises | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 275.00 | 85 337.00 | 1 390 937.00 | 1 476 275.00 |
BZ Autres créances | 1 369 515.00 | | 1 369 515.00 | 1 369 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 1 746 609.00 | | 1 746 609.00 | 1 746 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 819.00 | | 100 819.00 | 100 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 739.00 | 326 314.00 | 7 782 425.00 | 8 108 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 052 452.00 | 15 306 492.00 | 22 745 960.00 | 38 052 452.00 |
CU Autres participations | 11 792 882.00 | | 11 792 882.00 | 11 792 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 520 000.00 | 1 474 154.00 | 45 846.00 | 1 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 148 776.00 | 12 148 146.00 | | 12 148 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 937.00 | 3 827.00 | | 3 937.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 547 792.00 | 4 415 607.00 | | 547 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 770.00 | 308 770.00 | | 308 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
DG Autres réserves | 8 404 451.00 | 4 536 636.00 | | 8 404 451.00 |
DH Report à nouveau | -19 166 646.00 | -17 762 759.00 | | -19 166 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 512.00 | -1 403 887.00 | | 922 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 976.00 | 2 295 942.00 | | 3 239 976.00 |
DP Provisions pour risques | 331 231.00 | 564 245.00 | | 331 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 524.00 | 349 115.00 | | 313 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 755.00 | 913 360.00 | | 644 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 522 087.00 | 8 533 895.00 | | 8 522 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 055.00 | 397 057.00 | | 280 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 658.00 | 7 637.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 562.00 | 2 432 147.00 | | 3 841 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805 913.00 | 2 143 735.00 | | 4 805 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 082 336.00 | 450 062.00 | | 1 082 336.00 |
EA Autres dettes | 227 511.00 | 49 811.00 | | 227 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 861 228.00 | 14 032 355.00 | | 18 861 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 745 960.00 | 17 241 658.00 | | 22 745 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 451.00 | -33 650.00 | 505 801.00 | 539 451.00 |
FD Production vendue biens | 21 022 069.00 | 1 374 897.00 | 22 396 967.00 | 21 022 069.00 |
FG Production vendue services | 96 489.00 | 48.00 | 96 537.00 | 96 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 658 010.00 | 1 341 295.00 | 22 999 306.00 | 21 658 010.00 |
FM Production stockée | | | 93 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 039 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 345 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 913.00 | |
GE Autres charges | | | 64 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 498 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -671 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -570 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 297.00 | 247 177.00 | | 489 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 799.00 | 37 676.00 | | 52 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550 328.00 | | | 6 550 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 136.00 | 106 963.00 | | 120 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 723 265.00 | 144 639.00 | | 6 723 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 956.00 | 479 260.00 | | 950 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 394 485.00 | | | 6 394 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 406.00 | 303 647.00 | | 44 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389 847.00 | 782 907.00 | | 7 389 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 583.00 | -638 268.00 | | -666 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -202.00 | 172 394.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 909.00 | -92 832.00 | | -114 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 125 296.00 | 24 485 618.00 | | 31 125 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 202 783.00 | 25 889 505.00 | | 30 202 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 512.00 | -1 403 887.00 | | 922 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 669.00 | 151 076.00 | | 88 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 186 000.00 | 758 000.00 | 10 981 000.00 | 25 186 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467 000.00 | 7 000.00 | | 1 467 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469 000.00 | 81 000.00 | 13 000.00 | 1 469 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 250 000.00 | 670 000.00 | 10 968 000.00 | 22 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 000.00 | 72 000.00 | 341 000.00 | 914 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 000.00 | 72 000.00 | 341 000.00 | 914 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 000.00 | 393 000.00 | 245 000.00 | 638 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 000.00 | 1 291 000.00 | 245 000.00 | 1 536 000.00 |