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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 868.00 | 212 868.00 | | 212 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 861 704.00 | | 1 861 704.00 | 1 861 704.00 |
AN Terrains | 46 997.00 | 31 997.00 | 15 000.00 | 46 997.00 |
AP Constructions | 619 403.00 | 415 557.00 | 203 845.00 | 619 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 808.00 | 81 919.00 | 35 889.00 | 117 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 073.00 | 1 730 860.00 | 121 213.00 | 1 852 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 977.00 | 2 473 202.00 | 2 851 775.00 | 5 324 977.00 |
BT Marchandises | 5 759 475.00 | 561 180.00 | 5 198 295.00 | 5 759 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 317.00 | | 261 317.00 | 261 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 875.00 | 29 332.00 | 1 563 544.00 | 1 592 875.00 |
BZ Autres créances | 559 675.00 | | 559 675.00 | 559 675.00 |
CF Disponibilités | 368 361.00 | | 368 361.00 | 368 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 554 623.00 | 590 512.00 | 7 964 111.00 | 8 554 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 879 600.00 | 3 063 713.00 | 10 815 886.00 | 13 879 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
CU Autres participations | 565 086.00 | | 565 086.00 | 565 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 900.00 | | | 3 042 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
DG Autres réserves | 3 994 025.00 | | | 3 994 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
DL TOTAL (I) | 7 624 577.00 | | | 7 624 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 991.00 | | | 439 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 644.00 | | | 1 566 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 427.00 | | | 729 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 346.00 | | | 319 346.00 |
EA Autres dettes | 135 901.00 | | | 135 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 309.00 | | | 3 191 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 815 886.00 | | | 10 815 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 588.00 | | | 2 922 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 072 669.00 | 715 280.00 | 8 787 949.00 | 8 072 669.00 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 239 549.00 | | 239 549.00 | 239 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 416.00 | 715 280.00 | 9 027 696.00 | 8 312 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 414 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 393.00 | |
GE Autres charges | | | 26 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 754.00 | | | 245 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 723.00 | | | 233 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 914 442.00 | | | 9 914 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 248.00 | | | 9 801 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 297 257.00 | | 110 851.00 | 5 297 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 130.00 | 5 324 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 130.00 | 2 636 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 572.00 | | | 2 074 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 061.00 | | 107 351.00 | 2 612 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 623.00 | | 3 500.00 | 610 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 987.00 | 103 947.00 | 79 731.00 | 2 448 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 529.00 | 2 339.00 | | 210 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 458.00 | 101 607.00 | 79 731.00 | 2 238 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 495 559.00 | 561 180.00 | 495 559.00 | 495 559.00 |
6T Sur comptes clients | 23 431.00 | 13 213.00 | 7 312.00 | 23 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 990.00 | 574 393.00 | 502 871.00 | 518 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 990.00 | 574 393.00 | 502 871.00 | 518 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 393.00 | 502 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 427.00 | 729 427.00 | | 729 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 070.00 | 160 070.00 | | 160 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 901.00 | 135 901.00 | | 135 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 033.00 | 1 532 033.00 | | 1 532 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
VB T. V. A. | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 847.00 | 168 125.00 | 268 722.00 | 436 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 672.00 | 1 565 672.00 | | 1 565 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 553.00 | | | 162 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VP Divers | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 252.00 | 364 252.00 | | 364 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 508.00 | 2 104 628.00 | 109 879.00 | 2 214 508.00 |
VW T.V.A. | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 309.00 | 2 922 588.00 | 268 722.00 | 3 191 309.00 |