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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AP Constructions | 150 731.00 | 56 418.00 | 94 313.00 | 150 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 052.00 | 31 438.00 | 18 614.00 | 50 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 934.00 | 92 706.00 | 234 227.00 | 326 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BZ Autres créances | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CF Disponibilités | 604 706.00 | | 604 706.00 | 604 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 478.00 | | 672 478.00 | 672 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 412.00 | 92 706.00 | 906 706.00 | 999 412.00 |
CU Autres participations | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 950.00 | | | 284 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 405.00 | | | 371 405.00 |
DK Provisions réglementées | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
DL TOTAL (I) | 830 601.00 | | | 830 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 706.00 | | | 906 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 226.00 | | 352 226.00 | 352 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 226.00 | | 352 226.00 | 352 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 576.00 | | | 475 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 576.00 | | | 475 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 607.00 | | | 139 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 255.00 | | | 318 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 949.00 | | | 861 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 543.00 | | | 490 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 405.00 | | | 371 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 386.00 | | 14 643.00 | 512 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 700.00 | 121 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 095.00 | 326 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 395.00 | 200 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 536.00 | | 14 643.00 | 250 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 281.00 | 10 881.00 | 59 456.00 | 141 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 431.00 | 10 881.00 | 59 456.00 | 136 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 852.00 | 17 713.00 | | 70 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 852.00 | 17 713.00 | | 70 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 854.00 | 10 544.00 | 6 309.00 | 16 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VP Divers | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 106.00 | 69 796.00 | 6 309.00 | 76 106.00 |