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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 4 708.00 | 1 062.00 | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
AN Terrains | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
AP Constructions | 435 457.00 | 62 110.00 | 373 346.00 | 435 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 782.00 | 103 837.00 | 59 945.00 | 163 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 886.00 | 103 079.00 | 57 807.00 | 160 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 096.00 | 273 734.00 | 576 362.00 | 850 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BN En cours de production de biens | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 270.00 | 22 552.00 | 754 718.00 | 777 270.00 |
BZ Autres créances | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CF Disponibilités | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 469.00 | 22 552.00 | 985 917.00 | 1 008 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 565.00 | 296 286.00 | 1 562 279.00 | 1 858 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 569 747.00 | 611 885.00 | | 569 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 678.00 | 77 863.00 | | 76 678.00 |
DL TOTAL (I) | 673 925.00 | 717 247.00 | | 673 925.00 |
DP Provisions pour risques | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 279.00 | 489 784.00 | | 422 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 452.00 | 1 437.00 | | 10 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 417.00 | 284 687.00 | | 179 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 697.00 | 247 043.00 | | 235 697.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 84 628.00 | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 177.00 | 1 117 121.00 | | 870 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 279.00 | 1 852 545.00 | | 1 562 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 113.00 | 821 698.00 | | 638 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 854.00 | 131 329.00 | | 126 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 863 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 863 411.00 | |
FM Production stockée | | | -202 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 557.00 | 2 999.00 | | 4 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 855.00 | 13 500.00 | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 412.00 | 16 499.00 | | 8 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 277.00 | 494.00 | | 4 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366.00 | 9 106.00 | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | 9 600.00 | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | 6 899.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 796.00 | 9 218.00 | | 18 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 287.00 | 3 897 971.00 | | 2 690 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 609.00 | 3 820 108.00 | | 2 613 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 678.00 | 77 863.00 | | 76 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 200.00 | | 56 216.00 | 893 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 739.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 320.00 | 850 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 581.00 | 796 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | 1 848.00 | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 963.00 | | 17 388.00 | 815 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 759.00 | | 36 980.00 | 65 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 555.00 | 52 736.00 | 28 556.00 | 249 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | 786.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 632.00 | 51 951.00 | 28 556.00 | 245 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 417.00 | 179 417.00 | | 179 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 771.00 | 751 771.00 | | 751 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 425.00 | 63 361.00 | 232 063.00 | 295 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 516.00 | 860 516.00 | | 860 516.00 |
VW T.V.A. | 132 271.00 | 132 271.00 | | 132 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 177.00 | 638 113.00 | 232 063.00 | 870 177.00 |