| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 551.00 | 40 203.00 | 158 348.00 | 198 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 657 600.00 | | 1 657 600.00 | 1 657 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 946 151.00 | 40 203.00 | 1 905 948.00 | 1 946 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515 299.00 | | 515 299.00 | 515 299.00 |
072 Créances – Autres | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
084 Disponibilités | 305 816.00 | | 305 816.00 | 305 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 971.00 | | 850 971.00 | 850 971.00 |
110 Total général Actif | 2 797 122.00 | 40 203.00 | 2 756 919.00 | 2 797 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 827 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | -589 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 241 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 756 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 770.00 | 19 598.00 | | 19 770.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 814.00 | 19 598.00 | | 19 814.00 |
242 Autres charges externes. | 2 641.00 | 7 258.00 | | 2 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 2 814.00 | | 1 934.00 |
252 Charges sociales | 1 155.00 | 1 019.00 | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
262 Autres charges | 1 313.00 | 1 996.00 | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 976.00 | 25 020.00 | | 18 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 838.00 | -5 422.00 | | 838.00 |
280 Produits financiers | 5 911.00 | 6 023.00 | | 5 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | 345.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 3 644.00 | 4 094.00 | | 3 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 12.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 874.00 | -3 161.00 | | 2 874.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 962.00 | | | 495 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 811.00 | | | 174 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |