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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AN Terrains | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 009.00 | 2 886 335.00 | 137 674.00 | 3 024 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 270.00 | 520 045.00 | 34 225.00 | 554 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 572.00 | 3 407 186.00 | 252 386.00 | 3 659 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 725.00 | | 204 725.00 | 204 725.00 |
BN En cours de production de biens | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 551.00 | 19 436.00 | 320 115.00 | 339 551.00 |
BT Marchandises | 37 026.00 | 8 991.00 | 28 035.00 | 37 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 011.00 | | 2 656 011.00 | 2 656 011.00 |
BZ Autres créances | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CF Disponibilités | 1 430 905.00 | | 1 430 905.00 | 1 430 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 804.00 | 28 427.00 | 4 691 377.00 | 4 719 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 376.00 | 3 435 613.00 | 4 943 763.00 | 8 379 376.00 |
CU Autres participations | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 632 778.00 | 2 608 493.00 | | 2 632 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 348.00 | 324 285.00 | | 414 348.00 |
DK Provisions réglementées | 416 093.00 | 394 257.00 | | 416 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 220.00 | 3 877 035.00 | | 4 013 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 186.00 | 92 707.00 | | 52 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 614.00 | 505 590.00 | | 489 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 744.00 | 406 751.00 | | 388 744.00 |
EA Autres dettes | | 1 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 543.00 | 1 006 710.00 | | 930 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 763.00 | 4 883 746.00 | | 4 943 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 760.00 | 956 291.00 | | 911 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 360.00 | 123 640.00 | 131 001.00 | 7 360.00 |
FD Production vendue biens | 556 264.00 | 5 534 091.00 | 6 090 356.00 | 556 264.00 |
FG Production vendue services | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 836.00 | 5 657 732.00 | 6 270 568.00 | 612 836.00 |
FM Production stockée | | | -4 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 427.00 | |
GE Autres charges | | | 27 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 645.00 | 6 491.00 | | 20 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 854.00 | 24 360.00 | | 22 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 854.00 | -17 693.00 | | -22 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 654.00 | 24 305.00 | | 34 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 551.00 | 132 460.00 | | 157 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 587.00 | 6 189 934.00 | | 6 346 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 239.00 | 5 865 649.00 | | 5 932 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 348.00 | 324 285.00 | | 414 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 072.00 | | 5 499.00 | 3 654 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 293.00 | | 5 499.00 | 3 646 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 761.00 | 158 425.00 | | 3 248 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 761.00 | 158 425.00 | | 3 248 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 257.00 | 21 836.00 | | 394 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 737.00 | 28 427.00 | 54 737.00 | 54 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 737.00 | 28 427.00 | 54 737.00 | 54 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 614.00 | 489 614.00 | | 489 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 153.00 | 206 153.00 | | 206 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 497.00 | 110 497.00 | | 110 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 011.00 | 2 656 011.00 | | 2 656 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 186.00 | 33 403.00 | 18 783.00 | 52 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 093.00 | 2 677 093.00 | | 2 677 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 543.00 | 911 760.00 | 18 783.00 | 930 543.00 |