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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 632.00 | 9 995.00 | 2 637.00 | 12 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 215.00 | 91 235.00 | 8 980.00 | 100 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 508.00 | 106 286.00 | 13 222.00 | 119 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 333.00 | | 192 333.00 | 192 333.00 |
BZ Autres créances | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CF Disponibilités | 630 761.00 | | 630 761.00 | 630 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 892.00 | | 943 892.00 | 943 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 400.00 | 106 286.00 | 957 114.00 | 1 063 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 110 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 560 465.00 | 565 897.00 | | 560 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 503.00 | 77 068.00 | | -35 503.00 |
DL TOTAL (I) | 700 962.00 | 763 965.00 | | 700 962.00 |
DP Provisions pour risques | 550.00 | 8 700.00 | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | 8 700.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 230.00 | 10 978.00 | | 37 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 264.00 | 87 322.00 | | 86 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 684.00 | 71 458.00 | | 64 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 537.00 | 135 673.00 | | 65 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 602.00 | 307 318.00 | | 255 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 114.00 | 1 079 982.00 | | 957 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 086.00 | | 3 729.00 | 128 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 306.00 | 119 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 306.00 | 112 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 495.00 | | 3 659.00 | 121 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 70.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 444.00 | 3 332.00 | 10 491.00 | 113 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 389.00 | 3 332.00 | 10 491.00 | 108 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 550.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 550.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
UP Prêts | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 192 333.00 | 192 333.00 | | 192 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 507.00 | 311 507.00 | | 311 507.00 |
VW T.V.A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 372.00 | 218 372.00 | | 218 372.00 |