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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 590.00 | 13 420.00 | 3 170.00 | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 311.00 | 62 448.00 | 2 863.00 | 65 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 378.00 | 18 245.00 | 5 134.00 | 23 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 309.00 | 94 113.00 | 11 197.00 | 105 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 977.00 | 1 051.00 | 98 926.00 | 99 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 896.00 | 775.00 | 39 121.00 | 39 896.00 |
BZ Autres créances | 428 781.00 | | 428 781.00 | 428 781.00 |
CF Disponibilités | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 923.00 | 1 826.00 | 633 097.00 | 634 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 233.00 | 95 939.00 | 644 294.00 | 740 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 925.00 | 364 802.00 | | 397 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 458.00 | 73 123.00 | | 33 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 862.00 | | |
DL TOTAL (I) | 476 662.00 | 484 065.00 | | 476 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 519.00 | 22 970.00 | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 390.00 | 88 288.00 | | 98 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | 39 465.00 | | 36 405.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 240.00 | | 1 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 460.00 | 30 600.00 | | 26 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 633.00 | 182 413.00 | | 167 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 294.00 | 666 478.00 | | 644 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 773.00 | 2 173.00 | 841 946.00 | 839 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 773.00 | 2 173.00 | 841 946.00 | 839 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | 37 131.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 47 342.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 857.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 20 712.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 26 630.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 21 056.00 | | 12 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 470.00 | 829 782.00 | | 858 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 011.00 | 756 659.00 | | 825 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 458.00 | 73 123.00 | | 33 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 020.00 | | 6 209.00 | 102 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 105 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 105 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 990.00 | | 6 209.00 | 101 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 160.00 | 3 872.00 | 2 920.00 | 93 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 160.00 | 3 872.00 | 2 920.00 | 93 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 775.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | 775.00 | 323.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | 775.00 | 323.00 | 1 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VC Groupe et associés | 393 739.00 | 393 739.00 | | 393 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 825.00 | 472 825.00 | | 472 825.00 |
VW T.V.A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 113.00 | 163 113.00 | | 163 113.00 |