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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 947.00 | 43.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 61 207.00 | 59 590.00 | 1 616.00 | 61 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 031.00 | 66 411.00 | 4 620.00 | 71 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 987.00 | 130 100.00 | 41 887.00 | 171 987.00 |
BT Marchandises | 477 337.00 | | 477 337.00 | 477 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 884.00 | 1 562.00 | 248 322.00 | 249 884.00 |
BZ Autres créances | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
CF Disponibilités | 139 167.00 | | 139 167.00 | 139 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 500.00 | 1 562.00 | 930 938.00 | 932 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 487.00 | 131 662.00 | 972 825.00 | 1 104 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 337 808.00 | 337 808.00 | | 337 808.00 |
DH Report à nouveau | -4 845.00 | -1 191.00 | | -4 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | -3 654.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 355 783.00 | 354 083.00 | | 355 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 39 855.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 79 146.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 829.00 | 202 409.00 | | 296 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 078.00 | 141 238.00 | | 232 078.00 |
EA Autres dettes | 12 641.00 | 12 977.00 | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 042.00 | 475 626.00 | | 617 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 825.00 | 829 708.00 | | 972 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 042.00 | 475 626.00 | | 617 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 33 577.00 | | 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 898.00 | | 1 617 898.00 | 1 617 898.00 |
FG Production vendue services | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 068.00 | | 1 706 068.00 | 1 706 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | 992.00 | | 4 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 4 583.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 431.00 | 5 576.00 | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 543.00 | 1 346.00 | | 9 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 543.00 | 6 713.00 | | 9 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 112.00 | -1 138.00 | | -4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 841.00 | 1 666 191.00 | | 1 719 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 141.00 | 1 669 844.00 | | 1 718 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700.00 | -3 654.00 | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 953.00 | | 150.00 | 171 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 171 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 135 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | 150.00 | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 000.00 | 7 216.00 | 116.00 | 123 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 495.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 548.00 | 6 721.00 | 116.00 | 122 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | 1 562.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | 1 562.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 1 562.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 829.00 | 296 829.00 | | 296 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 247 541.00 | 247 541.00 | | 247 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VP Divers | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 412.00 | 320 412.00 | | 320 412.00 |
VW T.V.A. | 181 864.00 | 181 864.00 | | 181 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 042.00 | 617 042.00 | | 617 042.00 |