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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 731.00 | 22 231.00 | 36 500.00 | 58 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
BF Prêts | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 112.00 | 2 443 318.00 | 122 794.00 | 2 566 112.00 |
BT Marchandises | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 146.00 | 22 722.00 | 9 424.00 | 32 146.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | 700.00 | 12 178.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 011.00 | 23 422.00 | 38 589.00 | 62 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 123.00 | 2 466 740.00 | 161 383.00 | 2 628 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
CU Autres participations | 2 412 369.00 | 2 412 369.00 | | 2 412 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 800.00 | 526 800.00 | | 526 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
DH Report à nouveau | -829 926.00 | -843 757.00 | | -829 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 496.00 | 13 831.00 | | -24 496.00 |
DL TOTAL (I) | -225 615.00 | -201 120.00 | | -225 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 366.00 | 151 707.00 | | 153 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 232.00 | 143 778.00 | | 138 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 106.00 | 19 763.00 | | 9 106.00 |
EA Autres dettes | 86 294.00 | 86 905.00 | | 86 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 998.00 | 402 629.00 | | 386 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 383.00 | 201 509.00 | | 161 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 998.00 | 402 629.00 | | 386 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FG Production vendue services | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247.00 | 5 000.00 | 7 247.00 | 2 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 12 580.00 | | 5 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 8 444.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -623.00 | 1 218.00 | | -623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962.00 | 1 218.00 | | 35 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 662.00 | 7 226.00 | | -33 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 629.00 | 330 826.00 | | 308 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 125.00 | 316 995.00 | | 333 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 496.00 | 13 831.00 | | -24 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 018.00 | | | 2 603 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 585.00 | 2 498 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 905.00 | 2 566 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 8 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 248.00 | | | 2 535 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 269.00 | | 320.00 | 31 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | | 320.00 | 9 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
6T Sur comptes clients | 176 301.00 | | 153 579.00 | 176 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 578.00 | | 96 878.00 | 97 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722 833.00 | | 287 042.00 | 2 722 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 833.00 | | 287 042.00 | 2 722 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 457.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
UP Prêts | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
UX Autres créances clients | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 722.00 | 22 722.00 | 22 722.00 | 22 722.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 153 366.00 | 153 366.00 | | 153 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 998.00 | 386 998.00 | | 386 998.00 |