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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 15 245.00 | -15 245.00 | |
AH Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
AP Constructions | 9 150.00 | 3 833.00 | 5 317.00 | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 386.00 | 96 749.00 | 60 637.00 | 157 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 464.00 | 115 827.00 | 89 637.00 | 205 464.00 |
BT Marchandises | 819 801.00 | 171 341.00 | 648 460.00 | 819 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 858.00 | 171 341.00 | 907 517.00 | 1 078 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 322.00 | 287 168.00 | 997 154.00 | 1 284 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
DH Report à nouveau | 379 197.00 | | | 379 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
DL TOTAL (I) | 631 687.00 | | | 631 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 626.00 | | | 246 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 467.00 | | | 365 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 154.00 | | | 997 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 866.00 | | | 327 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 874.00 | | 9 590.00 | 195 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 885.00 | | 8 651.00 | 157 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | 939.00 | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 690.00 | 16 137.00 | | 99 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 445.00 | 16 137.00 | | 84 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 226.00 | 171 341.00 | 217 226.00 | 217 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 226.00 | 171 341.00 | 217 226.00 | 217 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 226.00 | 171 341.00 | 217 226.00 | 217 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 626.00 | 246 626.00 | | 246 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 616.00 | 24 015.00 | 37 601.00 | 61 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 284.00 | 41 602.00 | 5 683.00 | 47 284.00 |
VW T.V.A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 467.00 | 327 866.00 | 37 601.00 | 365 467.00 |