| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765 413.00 | 3 381 936.00 | 2 383 476.00 | 5 765 413.00 |
AN Terrains | 842 034.00 | | 842 034.00 | 842 034.00 |
AP Constructions | 8 960 776.00 | 3 622 329.00 | 5 338 447.00 | 8 960 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798 300.00 | 14 347 768.00 | 4 450 531.00 | 18 798 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 715.00 | 2 029 867.00 | 206 848.00 | 2 236 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 927 885.00 | | 927 885.00 | 927 885.00 |
BF Prêts | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 151.00 | | 201 151.00 | 201 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 746 738.00 | 23 381 902.00 | 14 364 835.00 | 37 746 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672 285.00 | 646 934.00 | 2 025 350.00 | 2 672 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322 058.00 | | 1 322 058.00 | 1 322 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 050 312.00 | | 5 050 312.00 | 5 050 312.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 537 107.00 | 127 638.00 | 14 409 468.00 | 14 537 107.00 |
BZ Autres créances | 2 504 278.00 | | 2 504 278.00 | 2 504 278.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 807.00 | | 158 807.00 | 158 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 339 950.00 | 774 573.00 | 25 565 377.00 | 26 339 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 093 874.00 | 24 156 475.00 | 39 937 398.00 | 64 093 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 061 471.00 | 12 061 471.00 | | 12 061 471.00 |
DH Report à nouveau | -12 867 785.00 | | | -12 867 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 330 962.00 | -12 867 784.00 | | 5 330 962.00 |
DL TOTAL (I) | 9 524 648.00 | 4 193 687.00 | | 9 524 648.00 |
DP Provisions pour risques | 598 968.00 | 2 466 454.00 | | 598 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 294 603.00 | 5 318 692.00 | | 4 294 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 893 571.00 | 7 785 146.00 | | 4 893 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 586.00 | 8 671.00 | | 40 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088 425.00 | 11 481 572.00 | | 8 088 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061 497.00 | 6 203 753.00 | | 5 061 497.00 |
EA Autres dettes | 12 106 325.00 | 14 413 847.00 | | 12 106 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 416.00 | 225 836.00 | | 135 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 432 252.00 | 32 333 679.00 | | 25 432 252.00 |
ED (V) | 86 925.00 | 86 568.00 | | 86 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 937 398.00 | 44 399 082.00 | | 39 937 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 432 252.00 | 32 333 679.00 | | 25 432 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 426.00 | 6 693 347.00 | 8 899 773.00 | 2 206 426.00 |
FD Production vendue biens | 64 929 124.00 | 12 381 930.00 | 77 311 054.00 | 64 929 124.00 |
FG Production vendue services | 495 131.00 | 3 746 423.00 | 4 241 554.00 | 495 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 630 682.00 | 22 821 700.00 | 90 452 383.00 | 67 630 682.00 |
FM Production stockée | | | -1 993 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 364 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 839 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 198 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 518 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 379 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 683 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 700.00 | |
GE Autres charges | | | 425 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 203 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 793.00 | 128 885.00 | | 44 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 672 071.00 | | | 3 672 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134 091.00 | | | 1 134 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850 956.00 | 128 885.00 | | 4 850 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 416.00 | 116 890.00 | | 113 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 377.00 | 9 669 255.00 | | 1 192 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 5 265 692.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 796.00 | 15 051 837.00 | | 1 305 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545 160.00 | -14 922 951.00 | | 3 545 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 797 390.00 | 528 030.00 | | 797 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602 805.00 | -962 843.00 | | -602 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 276 212.00 | 127 065 771.00 | | 99 276 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 945 250.00 | 139 933 555.00 | | 93 945 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 330 962.00 | -12 867 784.00 | | 5 330 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 788 391.00 | | 3 546 722.00 | 38 788 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672 479.00 | | | 1 672 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 215 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733 967.00 | 37 601 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 802.00 | 4 092 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 522 495.00 | 31 620 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 222 595.00 | | 10 241.00 | 4 222 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 776 061.00 | | 3 366 555.00 | 32 776 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 256.00 | | 169 925.00 | 47 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 785 147.00 | 121 885.00 | 3 013 460.00 | 7 785 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 889 445.00 | 2 573 776.00 | 2 816 287.00 | 889 445.00 |
6T Sur comptes clients | 141 275.00 | 115 352.00 | 128 989.00 | 141 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 720.00 | 2 689 128.00 | 2 945 276.00 | 1 030 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 815 867.00 | 2 811 014.00 | 5 958 736.00 | 8 815 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 803 828.00 | 4 788 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 185.00 | 57 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 1 134 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088 426.00 | 8 088 426.00 | | 8 088 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294 467.00 | 2 294 467.00 | | 2 294 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520 442.00 | 1 520 442.00 | | 1 520 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 570.00 | 190 570.00 | | 190 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
UP Prêts | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 152.00 | 201 152.00 | | 201 152.00 |
UX Autres créances clients | 14 514 745.00 | 14 514 745.00 | | 14 514 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613 927.00 | 613 927.00 | | 613 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VB T. V. A. | 28 174.00 | 26 574.00 | | 28 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VI Groupe et associés | 11 915 756.00 | 11 915 756.00 | | 11 915 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129 168.00 | 1 129 168.00 | | 1 129 168.00 |
VP Divers | 596 977.00 | 986 977.00 | | 596 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 343.00 | 734 343.00 | | 734 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 507.00 | 158 507.00 | | 158 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 415 805.00 | 17 415 805.00 | | 17 415 805.00 |
VW T.V.A. | 512 246.00 | 512 246.00 | | 512 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 432 254.00 | 25 432 254.00 | | 25 432 254.00 |