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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 989.00 | | 606 989.00 | 606 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 984.00 | | 914 984.00 | 914 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 974.00 | | 429 974.00 | 429 974.00 |
BZ Autres créances | 349 922.00 | | 349 922.00 | 349 922.00 |
CF Disponibilités | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 754.00 | | 804 754.00 | 804 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 737.00 | | 1 719 737.00 | 1 719 737.00 |
CU Autres participations | 914 984.00 | | 914 984.00 | 914 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 388 686.00 | 273 053.00 | | 388 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 894.00 | 115 632.00 | | 47 894.00 |
DL TOTAL (I) | 477 280.00 | 429 386.00 | | 477 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 331.00 | 115 275.00 | | 64 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304.00 | 51 467.00 | | 14 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 12 567.00 | | 11 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 121.00 | 267 935.00 | | 552 121.00 |
EA Autres dettes | 599 939.00 | 386 786.00 | | 599 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 457.00 | 834 030.00 | | 1 242 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 737.00 | 1 263 416.00 | | 1 719 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 188.00 | 770 728.00 | | 1 233 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 334.00 | | 870 334.00 | 870 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 334.00 | | 870 334.00 | 870 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 456.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 416.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 416.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 416.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 033.00 | 657 431.00 | | 942 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 139.00 | 541 799.00 | | 894 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 894.00 | 115 632.00 | | 47 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 985.00 | | 606 989.00 | 914 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 985.00 | | 606 989.00 | 914 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 430.00 | 298 430.00 | | 298 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 939.00 | 599 939.00 | | 599 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 989.00 | 606 989.00 | | 606 989.00 |
UX Autres créances clients | 429 974.00 | 429 974.00 | | 429 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 435.00 | 54 164.00 | 54 164.00 | 63 435.00 |
VI Groupe et associés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 230.00 | 781 230.00 | | 781 230.00 |
VW T.V.A. | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 460.00 | 1 233 189.00 | 54 164.00 | 1 242 460.00 |