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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 136 165.00 | | 136 165.00 | 136 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 299.00 | 784 182.00 | 151 117.00 | 935 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 092.00 | 618 187.00 | 97 905.00 | 716 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 360.00 | 1 409 472.00 | 398 887.00 | 1 808 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 571.00 | 151 216.00 | 3 086 355.00 | 3 237 571.00 |
BZ Autres créances | 478 575.00 | | 478 575.00 | 478 575.00 |
CF Disponibilités | 2 683 353.00 | | 2 683 353.00 | 2 683 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577 775.00 | 151 216.00 | 6 426 559.00 | 6 577 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 135.00 | 1 560 688.00 | 6 825 447.00 | 8 386 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 114.00 | 259 406.00 | | 1 100 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 562.00 | 840 708.00 | | 519 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 883.00 | 1 365 321.00 | | 1 884 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494.00 | 72 435.00 | | 3 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 704.00 | 439 704.00 | | 429 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 600.00 | 1 155 044.00 | | 1 745 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 975.00 | 2 385 672.00 | | 1 144 975.00 |
EA Autres dettes | 1 616 791.00 | 11 630 045.00 | | 1 616 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 564.00 | 15 682 899.00 | | 4 940 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 447.00 | 17 048 219.00 | | 6 825 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 828 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 828 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 113 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 413 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 147.00 | |
GE Autres charges | | | 65 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 239 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 925.00 | 48 305.00 | | 101 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 163.00 | 45 410.00 | | 71 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 762.00 | 2 894.00 | | 30 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 292.00 | 14 823.00 | | 115 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 170.00 | 42 020.00 | | 263 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 763.00 | 14 947 912.00 | | 17 215 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 696 201.00 | 14 107 204.00 | | 16 696 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 562.00 | 840 708.00 | | 519 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 348.00 | | 165 959.00 | 1 775 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 947.00 | 1 808 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 947.00 | 1 651 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 352.00 | | 152 986.00 | 1 631 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | 12 973.00 | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 088.00 | 104 147.00 | 67 763.00 | 1 373 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 985.00 | 104 147.00 | 67 763.00 | 1 365 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 834.00 | | 73 619.00 | 224 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 834.00 | | 73 619.00 | 224 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 600.00 | 1 745 600.00 | | 1 745 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 791.00 | 1 616 791.00 | | 1 616 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 571.00 | 3 237 571.00 | | 3 237 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VI Groupe et associés | 429 704.00 | 429 704.00 | | 429 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144 975.00 | 1 144 975.00 | | 1 144 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 575.00 | 478 575.00 | | 478 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 409.00 | 3 765 709.00 | 13 700.00 | 3 779 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 564.00 | 4 940 564.00 | | 4 940 564.00 |